Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy preferują wyważony stosunek kwoty oczekiwanej wydajności, miary ryzyka inwestycyjnego i potrzebnego horyzontu czasowego inwestycji, w tym przypadku ustalanego na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu jest rozłożony pomiędzy część akcji i część obligacji, przy czym część akcji osiąga maksymalny udział w wysokości 30%. Część akcyjna jest szeroko zdywersyfikowana zarówno regionalnie jak i sektorowo. Poszczególne akcje są wybierane na podstawie podstawowych i technicznych wskaźników. Część obligacji portfela składa się z czeskich obligacji państwowych o dłuższych terminach zapadalności i obligacji korporacyjnych, których struktura jest podobna do Funduszu Obligacji Korporacyjnych. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Zrównoważony portfel zarówno pod względem ryzyka, tak pod względem stopy zwrotu
Dzięki optymalnej strukturze aktywów, tzn. połączeniu konserwatywnych obligacji i akcji, fundusz zapewnia zrównoważony stosunek pomiędzy poziomem ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Inwestycje w funduszu są starannie rozdzielone pomiędzy różne sektory, regiony i poszczególne tytuły, co dodatkowo zmniejsza ogólne ryzyko.. -
Wszechstronne i łatwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb
Można czerpać z mocnych stron poszczególnych instrumentów szerokiej oferty portfela, który jest już ustawiony i nie trzeba go żmudnie zestawiać. Nie trzeba monitorować bieżącą sytuację na rynkach, zajmować się analizą i kolejnymi przesunięciami pomiędzy akcjami, obligacjami i instrumentami rynku pieniężnego. Nasi zarządzający portfelem zrobią to za Ciebie.
-
Korzystny horyzont inwestycyjny
Dzięki optymalnej kombinacji akcji i obligacji możesz skrócić swój horyzont inwestycyjny, korzystając przy tym z wysokiego potencjału zwrotu akcji. -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela. -
Fundusz nadający się dla fundacji
Fundusz spełnia wymogi prawne dotyczące inwestowania fundacji. -
Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Dynamic Balanced Fund |
| Skład Funduszu: | zrównoważony |
| Data założenia: | 3.12.2013 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:69175000090000000020339268/118-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Young, Dublin, Irlandia do końca 2020 roku (w tym również audyty sprawozdań rocznych) KPMG Audit, Dublin, Irlandia od 2021 roku |
| ISIN: | IE00BGLNMS11 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 do 19 999 PLN - 3,00 % |
| Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 2,92 % |
|
|
2,00 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Status w dniu 04.03.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 57.57 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.26 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 2.93 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 8.64 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 9.59 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 2.15 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 14.8 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 4.71 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 38.16 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 6.68 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 3.76 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 12.98 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -5.22 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 10.04 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 7.79 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -1.57 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | 4.5 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.