Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych inwestorów długoterminowych, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z wyższego wzrostu gospodarczego oraz niskiego zadłużenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, której rynki mogą być w niektórych przypadkach dla przeciętnego inwestora niedostępne lub kosztowne. Jednocześnie tacy inwestorzy muszą akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych spółek a także są świadomi między innymi możliwości większego wahania kursów walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Turcja i Rosja. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany regionalnie, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego warto inwestować do Funduszu?
-
Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w odróżnieniu od krajów rozwiniętych mają znacznie wyższą stopę wzrostu, co rzutuje się na lepszy potencjał zysku lokalnych firm. -
Zaplecze grupy Generali
Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. -
Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut
Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut. -
Idealny i niedrogi sposób wejścia na rynki byłego "Bloku wschodniego".
-
Dywersyfikacja portfela
Inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej jest również odpowiednia z punktu widzenia dywersyfikacji portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Emerging Europe Fund |
| Skład Funduszu: | Akcje |
| Data założenia: | 16.5.2011 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:69175000090000000020339268/107-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii |
| ISIN: | IE00B3PQHD53 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 do 19 999 PLN - 4,00 % |
|
Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 2,67 % |
|
|
2,30 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Status w dniu 14.01.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 52.87 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 4.94 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 25.46 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 17.1 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -10.48 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 5.34 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -9.64 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -3.32 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 35.32 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 6.24 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | -13.84 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 12.93 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -8.56 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 21.34 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 12.65 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -2.23 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -1.63 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | -6.94 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 10.1 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.