Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki finansowe na co najmniej 8 lat w celu uzyskania większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Są to przede wszystkim produkcja energii, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Chodzi o sektory strategiczne, które są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt stale rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i industrializację krajów rozwijających się prowadzonych przez Indie i Chiny. W portfelu znajdują się głównie europejskie i amerykańskie spółki o stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo również firmy z regionu emerging markets (rynki rozwijające się) oraz firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany sektorowo, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.
Aktualne informacje dotyczące fuzji subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc znajdują się w plikach Fully Executed Merger Circular i Executed Shareholder Notice. Wspomniane pliki dostępne są na tej stronie w zakładce „Do pobrania“ znajdującej się z prawej strony ekranu.
Propozycja połączenia subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc
Rada Dyrektorów Generali Invest CEE Plc i Rada Dyrektorów Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zatwierdziło propozycję połączenia Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji)) i Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) w grudniu 2020 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Bank Centralny Irlandii i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Generali Invest CEE Plc.
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
Wzrost światowego zapotrzebowania na energię
Kraje emerging markets prowadzone przez Chiny i Indie będą miały istotny wpływ na przyszłe zapotrzebowanie. Według IEA (International Energy Agency) wzrośnie globalny popyt na energię o ponad 30% w ciągu następnych dwóch dekad. Dwie trzecie wzrostu zaliczą Indie, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrośnie w tym okresie dwukrotnie.Duże inwestycje do energetyki
W ciągu następnych dwóch dekad, świat będzie musiał zainwestować 40 bilionów USD w infrastrukturę w sektorze energetycznym. Połowa zostanie wydana w resort ropy, gazu. transportu oraz w zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozostała część inwestycji będzie prowadzić do zasadniczych zmian w produkcji energii elektrycznej. Chodzi o odnawialne źródła energii, sieć transmisyjną, itp.Bez energii już nic nie działa
W porównaniu do innych sektorów, które są zależne od krótkoterminowych trendów i zachowań konsumenckich, jest energetyka związana ze stabilnym długoterminowym popytem. Alternatywy są ograniczone, a życie bez energii trudno sobie wyobrazić.Zoptymalizowany skład portfela
Powodem wspólnego ujęcia przedstawicieli przemysłu naftowego oraz przemysłu energetycznego jest zazwyczaj ich zróżnicowana reakcja na aktualną sytuację gospodarczą. Podczas, gdy przemysł naftowy kopiuje cykl gospodarczy, z powodu jego uzależnienia od popytu i ceny ropy, w sektorze energetycznym jest sytuacja bardziej stabilna i trendy posiadają długoterminowy charakter.Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Oil and Energy Industry Fund |
| Skład Funduszu: | akcji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:69175000090000000020339268/106-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B3QRJH55 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
|
0 do 19 999 PLN - 4 % 20 000 do 99 999 PLN - 3,5 % 100 000 do 199 999 PLN - 3,00 % Co najmniej 200 000 PLN - 2,50% |
Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 3,21 % |
| Taksa manadżerska*: |
2,30 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 15.12.2020
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 43.27 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 9.52 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 16.47 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 9.71 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -11.17 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -13.43 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -7.11 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -2.43 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 12.83 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.44 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 12.8 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -6.99 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 6.82 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 16.57 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -16.34 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -3.77 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 16.58 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | -2.67 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.