Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Pełna nazwa: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.06%

50.1

Wartość jednostki uczestnictwa
na 28.07.2021

Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Jednocześnie jest odpowiedni dla inwestorów, którzy preferują wypłatę zysku w formie dywidend. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować w Fundusz?

Mocne strony obligacji korporacyjnych

Dzięki włączeniu do portfela bardziej ryzykownych obligacji, fundusz ten zapewnia wyższy zysk niż  fundusze zawierające tylko obligacje państwowe.

  • Oczekiwanie wyższej zyskowności

    Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz.
  • Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych

    Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych.
  • Szczegółowa dywersyfikacja

    Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów.
  • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

    Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela.
  • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Sposób ustalania prawa do wypłaty dywidendy

Decydującym terminem wypłaty dywidendy za poprzedni rok obrotowy jest posiadanie papierów wartościowych funduszu w dniu 31.1. Tego dnia zostanie ogłoszona wysokość dywidendy na papier wartościowy.       

Klient, który sprzedał papiery wartościowe przed 31.1, nie ma prawa do dywidendy. Na wysokość dywidendy nie ma wpływu długość posiadania papierów wartościowych funduszu przez Inwestora – jedynym decydującym aspektem jest ilość papierów wartościowych funduszu posiadanych w dniu 31.1.

Wypłacenie dywidendy wpływa na wysokość NAV funduszu tak, że NAV funduszu na jeden papier wartościowy obowiązuje w dniu następującym po ogłoszeniu dywidendy, a jednocześnie w dniu nabycia uprawnień do wypłaty dywidendy spadnie o wysokość wypłaconej dywidendy na jednen papier wartościowy.

Roczna stopa dywidendy:

  • Za pierwszy rok istnienia funduszu (2012): 6 %
  • Za drugi rok istnienia funduszu (2013): 5,3 %
  • Za trzeci rok istnienia funduszu (2014): fundusz nie wypłacił dywidendy
  • Za czwarty rok istnienia funduszu (2015): 7 %
  • Za piąty rok istnienia funduszu (2016): 5,7 %
  • Za szósty rok istnienia funduszu (2017): fundusz nie wypłacił dywidendy
  • Za siódmy rok istnienia funduszu (2018): fundusz nie wypłacił dywidendy
  • Za ósmy rok istnienia funduszu (2019): 4,1 %
  • Za dziewiąty rok istnienia funduszu (2020): 2,6 %
Pełna nazwa Funduszu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Corporate Bonds Fund - dividend class
Skład Funduszu: Obligacji
Data założenia: 1.3.2012
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/103-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B7HZ1R04
Waluta Funduszu: PLN

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

1%
Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 0,54 %
 


Taksa manadżerska*:

0 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: Klasa B - w formie dywidend w ujęciu rocznym

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna Funduszu ma następujące charakterystyczne właściwości:

  • Niski poziom ryzyka stóp procentowych, tzn. wrażliwość na wahania stóp procentowych.
  • Ograniczone ryzyko walutowe.
  • Predyspozycje do wyższej stopy zwrotu niż niektóre fundusze zawierające obligacje państwowe z powodu premii za ryzyko kredytowe.
  • Ograniczone ryzyko kredytowe dzięki szczegółowej analizie horyzontalnej poszczególnych emitentów. Drugi sposób ograniczania tego ryzyka, który stosujemy, wynika z preferowania obligacji o krótszym okresie obowiązywania.
  • Nacisk na wysoki poziom wypłacalności obligacji korporacyjnych.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 50.1 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.13 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.73 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.91 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.94 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.07 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 8.12 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.63 %
Wynik funduszu za 5 lat 12.1 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.31 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 2.54 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 4.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -0.05 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 2.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 4.62 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 7.47 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -2.99 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 6.78 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 17.61 %

* Stopa zwrotu od 1.3.2012, fundusz otwarty

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.