Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje środki finansowe przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższą stopę zwrotu. Udziałowcy funduszu profitują przede wszystkim z dochodów akcji silnych i znanych na całym świecie firm. Te przedsiębiorstwa są właścicielami najcenniejszych światowych marek - na przykład Nike, Apple, BMW, Gucci, itp. Fundusz inwestuje w tych spółkach, których lista jest ustalana corocznie przez Interbrand i publikuje ją czasopismo Bussinesweek.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Udział w procesie wzrostu i znaczeniu konsumpcji osobistej na świecie
Bogactwo gospodarstw domowych rośnie w długookresowym horyzoncie. Rośnie także udział konsumpcji w tworzeniu PKB, w PL eskaluje w okolicach 50 %, a w USA nawet 70 %. Znacząca część dochodów gospodarstw domowych zostaje wydana na towary nietrwałe i usługi. Na tym właśnie zyskują międzynarodowe korporacje światowych marek. -
Najprostsza forma inwestowania w akcje światowych blue chips o niskim ryzyku
Spółki z cenną marką mają porównywalne ryzyko z głównymi indeksami giełdowymi, a jednocześnie oferują wyższe potencjalne zyski. -
Wierność marce
Udowodniono, że konsumenci deklarują lojalność wobec ulubionej marki produktu. Dotyczy to również towarów konsumowanych okolicznościowo.
-
Stabilność
Wielkie ponadnarodowe korporacje potrafią dzięki znaczącemu udziałowi rynkowemu oraz sile marki eliminować krótkoterminowe wahania rynku i utrzymują stabilność w kluczowych wskaźnikach finansowych, takich jak zysk lub dochód -
Kwalifikowany wybór marek inwestycyjnych
Do portfela Funduszu pojedyncze marki wybierane są na podstawie analizy jakościowej (znaczącej pozycji na rynku, przewagi komparatywnej w porównaniu do konkurencji) oraz ilościowej (ponadprzeciętne wartości wskaźników finansowych w ramach sektorów oraz ich stabilność w czasie, znaczenie marki w stosunku do dywersyfikacji portfela). -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko walutowe jest zabezpieczone, co pomaga ograniczać zmienność wartości portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Global Equity Fund |
| Skład Funduszu: | akcji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/104-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii |
| ISIN: | IE00B3YY6B12 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 - 19 999 PLN - 4,00% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 2,98 % |
|
Taksa manadżerska*: |
2,15 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu*
Status w dniu 18.01.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 92.22 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 2.21 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 11.12 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 14.22 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 7.97 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.02 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 16.2 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 5.13 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 57.72 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 9.54 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 10.55 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 23.36 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -12.38 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 13.56 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 4.55 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 4.77 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | 6.58 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 25.88 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 9.31 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.
*Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej.