Ostatnie wiadomości
Zmiana depozytariusza i administratora funduszy z domicylem w Irlandii
Szanowni Klienci, Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, że w niżej wymienionych funduszach, których siedzibą jest Irlandia, zostanie zmieniony depozytariusz i administrator. W związku z tym informujemy Państwa, że w wyniku wprowadzenia tych zmian w okresie od 25.10. do 31.10.2017 r. mogą wystąpić opóźnienia w rozliczaniu niektórych transakcji z zaksięgowanymi papierami wartościowymi tych funduszy. Informacje szczegółowe znajdują się poniżej. Dziękujemy za zrozumienie.
Informacja o zmianie depozytariusza i administratora Generali Invest CEE plc
Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, a.s. jako dystrybutor zagranicznego funduszu inwestycyjnego porównywalnego ze standardowym funduszem o nazwie Generali Invest CEE plc (dalej zwanym „Funduszem“) informuje o zmianie depozytariusza i administratora Funduszu:
Nowy depozytariusz Funduszu:
Société Générale S.A., za pośrednictwem swojego oddziału w Dublinie
IFSC House IFSC
Dublin 1
Irlandia
Nowy administrator Funduszu:
Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited
IFSC House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irlandia
Wyżej wymienione zmiany zgodnie z prawem irlandzkim wymagają zatwierdzenia przez Centralny Bank Irlandii. Zmiany powinny zacząć obowiązywać od dnia 31.10.2017 r.
Na terenie Republiki Czeskiej publicznie oferowane są następujące subfundusze Funduszu:
- Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
- Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
- Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
- Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
- Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
- Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
- Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
- Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
- New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
- Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
- Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
(dalej zwane „subfunduszami“)
W związku z tym informujemy, że w wyniku wyżej wymienionej zmiany (przekazywanie agendy) w okresie od 25 października 2017 od godz. 11:30 do 31 października 2017 do godz. 09:00 (czasu irlandzkiego), może nastąpić opóźnienie w realizacji lub rozliczaniu niektórych transakcji z zaksięgowanymi papierami wartościowymi Funduszu, ewentualnie subfunduszy.
Nowa wersja prospektu Funduszy (w formie aneksu do prospektu) i odpowiednie przekazanie informacji kluczowych dla inwestorów zostanie opublikowane w dniu 31 października 2017 r. na stronach internetowych: http://www.generali-investments.cz i http://www.generali-invest-cee.cz.