Aktuality
Pozastavení obchodování z provozních důvodů
Vážení klienti, dovoluje si Vás informovat, že z důvodu technických problémů na straně našeho depozitáře, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jsme byli nuceni ve dnech 16.10.-18.10.2017 pozastavit vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování u některých našich fondů. Podrobnější informace naleznete níže. Děkujeme za pochopení.
Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů
Představenstvo společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ: 438 73 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1031 (dále jen „Společnost“) dne 16. 10. 2017 rozhodlo v souladu s § 134 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“) o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, stanovování aktuálních hodnot podílových listů a jejich zveřejňování (dále jen „pozastavení obchodování z provozních důvodů“) následujících fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných Společností:
standardní fondy kolektivního investování
- Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
speciální fondy kolektivního investování
- Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- 7. Zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- 2. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond cílovaného výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
fondy kvalifikovaných investorů
- 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
- Fond kreditního výnosu, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
(dále společně jen „Fondy“).
Hlavní důvody pro pozastavení obchodování z provozních důvodů:
Technické komplikace na straně depozitáře Fondů, tj. společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
Pozastavení obchodování z provozních důvodů bude zahájeno 16. 10. 2017 (včetně) a ukončeno 18. 10. 2017 (včetně).
Pozastavení obchodování z provozních důvodů se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po 12. 10. 2017, 24:00 h.
V důsledku tohoto rozhodnutí nebude Společnost ode dne 16. 10. 2017 vydávat a odkupovat podílové listy Fondů, stanovovat aktuální hodnoty podílových listů Fondů a zveřejňovat tyto hodnoty.
Společnost obnoví vydávání a odkupování podílových listů Fondů a další shora uvedené činnosti dne 19. 10. 2017.
Po ukončení pozastavení obchodování z provozních důvodů se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) ZISIF, tj. Společnost bez zbytečného odkladu po 20. 10. 2017 zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti.